HSBCロシアオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月13日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/03/16-2023/03/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月15日 | 2023年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 518,544,523 | 389,154,583 |
| 流動資産計 | 518,544,523 | 389,154,583 |
| 資産の部合計 | 518,544,523 | 389,154,583 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 2,649,024 | 224,996 |
| 未払委託者報酬 | 49,006,913 | 1,574,959 |
| その他未払費用 | 670,416 | 153,352 |
| 流動負債計 | 52,326,353 | 1,953,307 |
| 負債の部合計 | 52,326,353 | 1,953,307 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,435,000,064 | 4,435,000,064 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,968,781,894 | -4,047,798,788 |
| （分配準備積立金） | 1,257,716,024 | 1,257,716,024 |
| 元本等合計 | 466,218,170 | 387,201,276 |
| 純資産の部合計 | 466,218,170 | 387,201,276 |
| 負債・純資産合計 | 518,544,523 | 389,154,583 |
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