HSBCロシアオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月12日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/03/16-2025/03/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月15日 | 2025年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 379,566,073 | 524,533,658 |
| 流動資産計 | 379,566,073 | 524,533,658 |
| 資産の部合計 | 379,566,073 | 524,533,658 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 208,280 | 271,768 |
| 未払委託者報酬 | 1,457,887 | 1,902,347 |
| その他未払費用 | 322,554 | 319,543 |
| 流動負債計 | 1,988,721 | 2,493,658 |
| 負債の部合計 | 1,988,721 | 2,493,658 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,435,000,064 | 4,435,000,064 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,057,422,712 | -3,912,960,064 |
| （分配準備積立金） | 1,257,716,024 | 1,258,420,929 |
| 元本等合計 | 377,577,352 | 522,040,000 |
| 純資産の部合計 | 377,577,352 | 522,040,000 |
| 負債・純資産合計 | 379,566,073 | 524,533,658 |
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