HSBCロシアオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月17日 | 2026年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 524,533,658 | 515,309,830 |
| 流動資産計 | 524,533,658 | 515,309,830 |
| 資産の部合計 | 524,533,658 | 515,309,830 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 271,768 | 279,040 |
| 未払委託者報酬 | 1,902,347 | 1,953,217 |
| その他未払費用 | 319,543 | 323,393 |
| 流動負債計 | 2,493,658 | 2,555,650 |
| 負債の部合計 | 2,493,658 | 2,555,650 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,435,000,064 | 4,435,000,064 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,912,960,064 | -3,922,245,884 |
| （分配準備積立金） | 1,258,420,929 | 1,258,638,876 |
| 元本等合計 | 522,040,000 | 512,754,180 |
| 純資産の部合計 | 522,040,000 | 512,754,180 |
| 負債・純資産合計 | 524,533,658 | 515,309,830 |
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