HSBC世界資源エネルギーオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月26日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年4月1日-平成21年3月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 37,289,383,794 | 13,639,842,703 |
| 未収入金 | 25,708,676 | 10,548,826 |
| 流動資産合計 | 37,315,092,470 | 13,650,391,529 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 37,315,092,470 | 13,650,391,529 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 25,708,676 | 10,548,826 |
| 未払受託者報酬 | 23,223,698 | 6,970,313 |
| 未払委託者報酬 | 418,026,448 | 125,465,534 |
| その他未払費用 | 5,275,586 | 3,230,911 |
| 流動負債合計 | 472,234,408 | 146,215,584 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 472,234,408 | 146,215,584 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,170,805,665 | 27,082,464,343 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 672,052,397 | -13,578,288,398 |
| 元本等合計 | 36,842,858,062 | 13,504,175,945 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 36,842,858,062 | 13,504,175,945 |
| 負債純資産合計 | 37,315,092,470 | 13,650,391,529 |
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