HSBC世界資源エネルギーオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月25日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年3月31日-平成22年3月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月30日 | 2010年3月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 13,639,842,703 | 17,573,771,436 |
| 未収入金 | 10,548,826 | 27,843,749 |
| 流動資産合計 | 13,650,391,529 | 17,601,615,185 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 13,650,391,529 | 17,601,615,185 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,548,826 | 27,843,749 |
| 未払受託者報酬 | 6,970,313 | 8,998,843 |
| 未払委託者報酬 | 125,465,534 | 161,979,156 |
| その他未払費用 | 3,230,911 | 2,533,635 |
| 流動負債合計 | 146,215,584 | 201,355,383 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 146,215,584 | 201,355,383 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,082,464,343 | 24,354,976,435 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,578,288,398 | -6,954,716,633 |
| 元本等合計 | 13,504,175,945 | 17,400,259,802 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 13,504,175,945 | 17,400,259,802 |
| 負債純資産合計 | 13,650,391,529 | 17,601,615,185 |
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