HSBC世界資源エネルギーオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月29日 | 2011年3月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 17,573,771,436 | 14,561,738,267 |
| 未収入金 | 27,843,749 | 25,850,614 |
| 流動資産合計 | 17,601,615,185 | 14,587,588,881 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 17,601,615,185 | 14,587,588,881 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,843,749 | 25,850,614 |
| 未払受託者報酬 | 8,998,843 | 7,564,240 |
| 未払委託者報酬 | 161,979,156 | 136,156,321 |
| その他未払費用 | 2,533,635 | 2,213,876 |
| 流動負債合計 | 201,355,383 | 171,785,051 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 201,355,383 | 171,785,051 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,354,976,435 | 19,254,589,254 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,954,716,633 | -4,838,785,424 |
| （分配準備積立金） | 451,897,064 | 582,435,946 |
| 元本等合計 | 17,400,259,802 | 14,415,803,830 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 17,400,259,802 | 14,415,803,830 |
| 負債純資産合計 | 17,601,615,185 | 14,587,588,881 |
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