HSBC世界資源エネルギーオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月27日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成23年3月30日-平成24年3月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月29日 | 2012年3月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 14,561,738,267 | 10,275,999,008 |
| 未収入金 | 25,850,614 | 14,671,995 |
| 流動資産合計 | 14,587,588,881 | 10,290,671,003 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 14,587,588,881 | 10,290,671,003 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 25,850,614 | 14,671,995 |
| 未払受託者報酬 | 7,564,240 | 5,260,968 |
| 未払委託者報酬 | 136,156,321 | 94,697,356 |
| その他未払費用 | 2,213,876 | 1,250,112 |
| 流動負債合計 | 171,785,051 | 115,880,431 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 171,785,051 | 115,880,431 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,254,589,254 | 15,927,992,160 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,838,785,424 | -5,753,201,588 |
| （分配準備積立金） | 582,435,946 | 519,501,313 |
| 元本等合計 | 14,415,803,830 | 10,174,790,572 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 14,415,803,830 | 10,174,790,572 |
| 負債純資産合計 | 14,587,588,881 | 10,290,671,003 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
