HSBC世界資源エネルギーオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月27日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成24年3月30日-平成25年3月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月29日 | 2013年3月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 10,275,999,008 | 9,278,293,179 |
| 未収入金 | 14,671,995 | 24,391,017 |
| 流動資産合計 | 10,290,671,003 | 9,302,684,196 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,290,671,003 | 9,302,684,196 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,671,995 | 24,391,017 |
| 未払受託者報酬 | 5,260,968 | 4,658,538 |
| 未払委託者報酬 | 94,697,356 | 83,853,612 |
| その他未払費用 | 1,250,112 | 978,411 |
| 流動負債合計 | 115,880,431 | 113,881,578 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 115,880,431 | 113,881,578 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,927,992,160 | 13,012,397,160 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,753,201,588 | -3,823,594,542 |
| （分配準備積立金） | 519,501,313 | 598,837,883 |
| 元本等合計 | 10,174,790,572 | 9,188,802,618 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,174,790,572 | 9,188,802,618 |
| 負債純資産合計 | 10,290,671,003 | 9,302,684,196 |
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