HSBC世界資源エネルギーオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月25日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月1日-平成27年3月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月29日 | 2014年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 91,000,223 | 2,086,666 |
| 親投資信託受益証券 | 8,684,302,568 | 8,661,598,420 |
| 未収入金 | 13,770,252 | 21,920,289 |
| 未収利息 | 74 | 1 |
| 流動資産計 | 8,789,073,117 | 8,685,605,376 |
| 資産の部合計 | 8,789,073,117 | 8,685,605,376 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,770,252 | 21,920,289 |
| 未払受託者報酬 | 4,615,777 | 4,767,308 |
| 未払委託者報酬 | 83,083,909 | 85,811,528 |
| その他未払費用 | 1,214,128 | 1,423,427 |
| 流動負債計 | 102,684,066 | 113,922,552 |
| 負債の部合計 | 102,684,066 | 113,922,552 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,111,968,891 | 9,377,998,350 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,425,579,840 | -806,315,526 |
| （分配準備積立金） | 675,321,371 | 611,958,455 |
| 元本等合計 | 8,686,389,051 | 8,571,682,824 |
| 純資産の部合計 | 8,686,389,051 | 8,571,682,824 |
| 負債・純資産合計 | 8,789,073,117 | 8,685,605,376 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
