HSBC世界資源エネルギーオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月25日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年3月31日-平成28年3月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月30日 | 2015年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1 | 1 |
| 親投資信託受益証券 | 7,618,383,605 | 5,788,885,453 |
| 未収入金 | 14,527,513 | 893,011 |
| 流動資産計 | 7,632,911,119 | 5,789,778,465 |
| 資産の部合計 | 7,632,911,119 | 5,789,778,465 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,527,513 | 893,011 |
| 未払受託者報酬 | 4,243,322 | 3,946,485 |
| 未払委託者報酬 | 76,379,662 | 71,036,593 |
| その他未払費用 | 894,118 | 913,481 |
| 流動負債計 | 96,044,615 | 76,789,570 |
| 負債の部合計 | 96,044,615 | 76,789,570 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,485,603,766 | 7,783,373,305 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -948,737,262 | -2,070,384,410 |
| （分配準備積立金） | 666,197,764 | 606,000,213 |
| 元本等合計 | 7,536,866,504 | 5,712,988,895 |
| 純資産の部合計 | 7,536,866,504 | 5,712,988,895 |
| 負債・純資産合計 | 7,632,911,119 | 5,789,778,465 |
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