HSBC世界資源エネルギーオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月22日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年3月30日-平成29年3月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年9月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,506,955,951 | 5,025,395,330 |
| 未収入金 | 3,155 | 8,554,025 |
| 流動資産計 | 5,506,959,106 | 5,033,949,355 |
| 資産の部合計 | 5,506,959,106 | 5,033,949,355 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,155 | 8,554,025 |
| 未払受託者報酬 | 3,056,321 | 2,811,619 |
| 未払委託者報酬 | 55,013,732 | 50,608,982 |
| その他未払費用 | 913,392 | 1,285,191 |
| 流動負債計 | 58,986,600 | 63,259,817 |
| 負債の部合計 | 58,986,600 | 63,259,817 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,475,769,902 | 7,214,472,138 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,027,797,396 | -2,243,782,600 |
| （分配準備積立金） | 635,343,775 | 610,036,839 |
| 元本等合計 | 5,447,972,506 | 4,970,689,538 |
| 純資産の部合計 | 5,447,972,506 | 4,970,689,538 |
| 負債・純資産合計 | 5,506,959,106 | 5,033,949,355 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
