HSBC世界資源エネルギーオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月25日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年3月30日-平成30年3月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月29日 | 2017年9月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,454,383,460 | 5,546,565,876 |
| 未収入金 | 97,636 | 3,512,336 |
| 流動資産計 | 5,454,481,096 | 5,550,078,212 |
| 資産の部合計 | 5,454,481,096 | 5,550,078,212 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 97,636 | 3,512,336 |
| 未払受託者報酬 | 2,890,650 | 2,936,218 |
| 未払委託者報酬 | 52,031,655 | 52,851,886 |
| その他未払費用 | 841,799 | 1,142,895 |
| 流動負債計 | 55,861,740 | 60,443,335 |
| 負債の部合計 | 55,861,740 | 60,443,335 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,969,503,901 | 6,437,783,675 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,570,884,545 | -948,148,798 |
| （分配準備積立金） | 683,078,463 | 621,781,045 |
| 元本等合計 | 5,398,619,356 | 5,489,634,877 |
| 純資産の部合計 | 5,398,619,356 | 5,489,634,877 |
| 負債・純資産合計 | 5,454,481,096 | 5,550,078,212 |
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