HSBC世界資源エネルギーオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月25日 9:31
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年3月30日-平成31年3月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月29日 | 2018年9月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 78,100 |
| 親投資信託受益証券 | 5,093,290,022 | 5,334,212,257 |
| 未収入金 | 28,749,464 | 11,015,123 |
| 流動資産計 | 5,122,039,486 | 5,345,305,480 |
| 資産の部合計 | 5,122,039,486 | 5,345,305,480 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 28,749,464 | 20,823,746 |
| 未払受託者報酬 | 2,906,385 | 2,840,827 |
| 未払委託者報酬 | 52,314,886 | 51,134,757 |
| その他未払費用 | 860,702 | 1,002,915 |
| 流動負債計 | 84,831,437 | 75,802,245 |
| 負債の部合計 | 84,831,437 | 75,802,245 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,869,955,953 | 5,522,711,770 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -832,747,904 | -253,208,535 |
| （分配準備積立金） | 682,693,733 | 636,732,634 |
| 元本等合計 | 5,037,208,049 | 5,269,503,235 |
| 純資産の部合計 | 5,037,208,049 | 5,269,503,235 |
| 負債・純資産合計 | 5,122,039,486 | 5,345,305,480 |
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