HSBC世界資源エネルギーオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月25日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年3月30日-令和2年3月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月29日 | 2019年9月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 3,010,016 |
| 親投資信託受益証券 | 4,766,190,155 | 4,467,780,338 |
| 未収入金 | 2,102,468 | 6,165,063 |
| 流動資産計 | 4,768,292,623 | 4,476,955,417 |
| 資産の部合計 | 4,768,292,623 | 4,476,955,417 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,102,468 | 6,269,715 |
| 未払受託者報酬 | 2,479,317 | 2,454,623 |
| 未払委託者報酬 | 44,627,599 | 44,183,276 |
| その他未払費用 | 685,849 | 968,715 |
| 流動負債計 | 49,895,233 | 53,876,329 |
| 負債の部合計 | 49,895,233 | 53,876,329 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,260,510,494 | 5,072,398,106 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -542,113,104 | -649,319,018 |
| （分配準備積立金） | 707,208,477 | 679,247,374 |
| 元本等合計 | 4,718,397,390 | 4,423,079,088 |
| 純資産の部合計 | 4,718,397,390 | 4,423,079,088 |
| 負債・純資産合計 | 4,768,292,623 | 4,476,955,417 |
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