HSBC世界資源エネルギーオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月30日 | 2016年3月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1 | － |
| 親投資信託受益証券 | 7,618,383,605 | 5,506,955,951 |
| 未収入金 | 14,527,513 | 3,155 |
| 流動資産計 | 7,632,911,119 | 5,506,959,106 |
| 資産の部合計 | 7,632,911,119 | 5,506,959,106 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,527,513 | 3,155 |
| 未払受託者報酬 | 4,243,322 | 3,056,321 |
| 未払委託者報酬 | 76,379,662 | 55,013,732 |
| その他未払費用 | 894,118 | 913,392 |
| 流動負債計 | 96,044,615 | 58,986,600 |
| 負債の部合計 | 96,044,615 | 58,986,600 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,485,603,766 | 7,475,769,902 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -948,737,262 | -2,027,797,396 |
| （分配準備積立金） | 666,197,764 | 635,343,775 |
| 元本等合計 | 7,536,866,504 | 5,447,972,506 |
| 純資産の部合計 | 7,536,866,504 | 5,447,972,506 |
| 負債・純資産合計 | 7,632,911,119 | 5,506,959,106 |
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