HSBC世界資源エネルギーオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月27日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年3月30日-平成29年3月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月29日 | 2017年3月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,506,955,951 | 5,454,383,460 |
| 未収入金 | 3,155 | 97,636 |
| 流動資産計 | 5,506,959,106 | 5,454,481,096 |
| 資産の部合計 | 5,506,959,106 | 5,454,481,096 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,155 | 97,636 |
| 未払受託者報酬 | 3,056,321 | 2,890,650 |
| 未払委託者報酬 | 55,013,732 | 52,031,655 |
| その他未払費用 | 913,392 | 841,799 |
| 流動負債計 | 58,986,600 | 55,861,740 |
| 負債の部合計 | 58,986,600 | 55,861,740 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,475,769,902 | 6,969,503,901 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,027,797,396 | -1,570,884,545 |
| （分配準備積立金） | 635,343,775 | 683,078,463 |
| 元本等合計 | 5,447,972,506 | 5,398,619,356 |
| 純資産の部合計 | 5,447,972,506 | 5,398,619,356 |
| 負債・純資産合計 | 5,506,959,106 | 5,454,481,096 |
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