剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第10期自 平成28年 3月30日至 平成29年 3月29日	第11期自 平成29年 3月30日至 平成30年 3月29日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		12,371,547	87,564,375
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,027,797,396	△1,570,884,545
剰余金増加額又は欠損金減少額		192,171,737	279,915,518
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	192,171,737	279,915,518
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		46,122,869	24,853,699
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	46,122,869	24,853,699
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,570,884,545	△832,747,904

2018/06/27 9:17

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/06/27 9:17

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	5,964,820,495	4,709,903,849
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△260,329,030	383,429,137

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/06/27 9:17