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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年3月30日-平成30年3月29日)

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【提出】: 2018/06/27 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第10期自平成28年 3月30日至平成29年 3月29日	第11期自平成29年 3月30日至平成30年 3月29日
営業収益
	有価証券売買等損益	433,705,426	683,652,169
	営業収益合計	433,705,426	683,652,169
営業費用
	受託者報酬	5,702,269	5,842,603
	委託者報酬	102,640,637	105,166,772
	その他費用	2,126,990	2,003,597
	営業費用合計	110,469,896	113,012,972
営業利益又は営業損失(△)		323,235,530	570,639,197
経常利益又は経常損失(△)		323,235,530	570,639,197
当期純利益又は当期純損失(△)		323,235,530	570,639,197
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		12,371,547	87,564,375
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,027,797,396	△1,570,884,545
剰余金増加額又は欠損金減少額		192,171,737	279,915,518
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	192,171,737	279,915,518
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		46,122,869	24,853,699
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	46,122,869	24,853,699
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,570,884,545	△832,747,904

開示資料

決算

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