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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/03/30-2023/03/29)

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【提出】: 2023/06/27 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第15期自 2021年3月30日至 2022年3月29日	第16期自 2022年3月30日至 2023年3月29日
営業収益
	有価証券売買等損益	657,868,386	△120,454,011
	営業収益合計	657,868,386	△120,454,011
営業費用
	受託者報酬	4,263,400	4,107,167
	委託者報酬	67,145,312	61,607,359
	その他費用	2,157,358	1,973,065
	営業費用合計	73,566,070	67,687,591
営業利益又は営業損失(△)		584,302,316	△188,141,602
経常利益又は経常損失(△)		584,302,316	△188,141,602
当期純利益又は当期純損失(△)		584,302,316	△188,141,602
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		27,119,653	32,126,369
期首剰余金又は期首欠損金(△)		113,451,792	566,526,649
剰余金増加額又は欠損金減少額		20,552,955	80,533,522
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,552,955	80,533,522
剰余金減少額又は欠損金増加額		22,454,318	138,068,791
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,454,318	138,068,791
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		102,206,443	90,448,085
期末剰余金又は期末欠損金(△)		566,526,649	198,275,324

開示資料

決算

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