- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年3月30日-平成26年3月31日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第6期 自 平成24年3月30日 至 平成25年3月29日 | 第7期 自 平成25年3月30日 至 平成26年3月31日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | - | 297 |
| 有価証券売買等損益 | 968,691,190 | 1,934,180,981 |
| 営業収益合計 | 968,691,190 | 1,934,181,278 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 9,241,895 | 9,364,838 |
| 委託者報酬 | 166,354,024 | 168,566,871 |
| その他費用 | 2,614,003 | 2,981,037 |
| 営業費用合計 | 178,209,922 | 180,912,746 |
| 営業利益 | 790,481,268 | 1,753,268,532 |
| 経常利益 | 790,481,268 | 1,753,268,532 |
| 当期純利益 | 790,481,268 | 1,753,268,532 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △88,226,109 | 218,148,884 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △5,753,201,588 | △3,823,594,542 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,161,128,112 | 904,089,084 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,161,128,112 | 904,089,084 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 110,228,443 | 41,194,030 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 110,228,443 | 41,194,030 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,823,594,542 | △1,425,579,840 |
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