HSBC世界資源エネルギーオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月27日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年3月30日-平成31年3月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月29日 | 2019年3月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,093,290,022 | 4,766,190,155 |
| 未収入金 | 28,749,464 | 2,102,468 |
| 流動資産計 | 5,122,039,486 | 4,768,292,623 |
| 資産の部合計 | 5,122,039,486 | 4,768,292,623 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 28,749,464 | 2,102,468 |
| 未払受託者報酬 | 2,906,385 | 2,479,317 |
| 未払委託者報酬 | 52,314,886 | 44,627,599 |
| その他未払費用 | 860,702 | 685,849 |
| 流動負債計 | 84,831,437 | 49,895,233 |
| 負債の部合計 | 84,831,437 | 49,895,233 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,869,955,953 | 5,260,510,494 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -832,747,904 | -542,113,104 |
| （分配準備積立金） | 682,693,733 | 707,208,477 |
| 元本等合計 | 5,037,208,049 | 4,718,397,390 |
| 純資産の部合計 | 5,037,208,049 | 4,718,397,390 |
| 負債・純資産合計 | 5,122,039,486 | 4,768,292,623 |
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