HSBC世界資源エネルギーオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月25日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年3月30日-令和2年3月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月29日 | 2020年3月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,766,190,155 | 3,064,040,313 |
| 未収入金 | 2,102,468 | 1,166,175 |
| 流動資産計 | 4,768,292,623 | 3,065,206,488 |
| 資産の部合計 | 4,768,292,623 | 3,065,206,488 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,102,468 | 1,166,175 |
| 未払受託者報酬 | 2,479,317 | 2,308,956 |
| 未払委託者報酬 | 44,627,599 | 41,561,172 |
| その他未払費用 | 685,849 | 691,064 |
| 流動負債計 | 49,895,233 | 45,727,367 |
| 負債の部合計 | 49,895,233 | 45,727,367 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,260,510,494 | 4,512,056,391 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -542,113,104 | -1,492,577,270 |
| （分配準備積立金） | 707,208,477 | 630,020,076 |
| 元本等合計 | 4,718,397,390 | 3,019,479,121 |
| 純資産の部合計 | 4,718,397,390 | 3,019,479,121 |
| 負債・純資産合計 | 4,768,292,623 | 3,065,206,488 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
