HSBC世界資源エネルギーオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月24日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年3月31日-令和3年3月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月30日 | 2021年3月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,064,040,313 | 4,185,792,017 |
| 未収入金 | 1,166,175 | 241,023 |
| 流動資産計 | 3,065,206,488 | 4,186,033,040 |
| 資産の部合計 | 3,065,206,488 | 4,186,033,040 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 191,915,733 |
| 未払解約金 | 1,166,175 | 241,023 |
| 未払受託者報酬 | 2,308,956 | 2,191,513 |
| 未払委託者報酬 | 41,561,172 | 39,447,194 |
| その他未払費用 | 691,064 | 471,113 |
| 流動負債計 | 45,727,367 | 234,266,576 |
| 負債の部合計 | 45,727,367 | 234,266,576 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,512,056,391 | 3,838,314,672 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,492,577,270 | 113,451,792 |
| （分配準備積立金） | 630,020,076 | 408,407,061 |
| 元本等合計 | 3,019,479,121 | 3,951,766,464 |
| 純資産の部合計 | 3,019,479,121 | 3,951,766,464 |
| 負債・純資産合計 | 3,065,206,488 | 4,186,033,040 |
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