HSBC世界資源エネルギーオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月24日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年3月30日-令和4年3月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月29日 | 2021年9月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,185,792,017 | 3,823,209,161 |
| 未収入金 | 241,023 | 10,465,981 |
| 流動資産計 | 4,186,033,040 | 3,833,675,142 |
| 資産の部合計 | 4,186,033,040 | 3,833,675,142 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 191,915,733 | － |
| 未払解約金 | 241,023 | 10,465,981 |
| 未払受託者報酬 | 2,191,513 | 2,205,430 |
| 未払委託者報酬 | 39,447,194 | 36,275,817 |
| その他未払費用 | 471,113 | 1,503,643 |
| 流動負債計 | 234,266,576 | 50,450,871 |
| 負債の部合計 | 234,266,576 | 50,450,871 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,838,314,672 | 3,621,052,735 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 113,451,792 | 162,171,536 |
| （分配準備積立金） | 408,407,061 | 367,678,515 |
| 元本等合計 | 3,951,766,464 | 3,783,224,271 |
| 純資産の部合計 | 3,951,766,464 | 3,783,224,271 |
| 負債・純資産合計 | 4,186,033,040 | 3,833,675,142 |
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