HSBC世界資源エネルギーオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月26日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年3月30日-令和5年3月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月29日 | 2022年9月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,109,195,711 | 3,673,522,246 |
| 未収入金 | 9,702,425 | 3,257,760 |
| 流動資産計 | 4,118,898,136 | 3,676,780,006 |
| 資産の部合計 | 4,118,898,136 | 3,676,780,006 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 102,206,443 | － |
| 未払解約金 | 9,702,425 | 3,257,760 |
| 未払受託者報酬 | 2,057,970 | 2,151,952 |
| 未払委託者報酬 | 30,869,495 | 32,279,214 |
| その他未払費用 | 653,715 | 1,344,379 |
| 流動負債計 | 145,490,048 | 39,033,305 |
| 負債の部合計 | 145,490,048 | 39,033,305 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,406,881,439 | 3,139,054,926 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 566,526,649 | 498,691,775 |
| （分配準備積立金） | 494,678,295 | 411,032,347 |
| 元本等合計 | 3,973,408,088 | 3,637,746,701 |
| 純資産の部合計 | 3,973,408,088 | 3,637,746,701 |
| 負債・純資産合計 | 4,118,898,136 | 3,676,780,006 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
