HSBC世界資源エネルギーオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月26日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/03/30-2024/03/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月29日 | 2023年9月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,335,571,648 | 3,450,654,514 |
| 未収入金 | 228,562 | 6,651,484 |
| 流動資産計 | 3,335,800,210 | 3,457,305,998 |
| 資産の部合計 | 3,335,800,210 | 3,457,305,998 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 90,448,085 | － |
| 未払解約金 | 228,562 | 6,651,484 |
| 未払受託者報酬 | 1,955,215 | 1,898,748 |
| 未払委託者報酬 | 29,328,145 | 28,481,103 |
| その他未払費用 | 628,686 | 1,280,598 |
| 流動負債計 | 122,588,693 | 38,311,933 |
| 負債の部合計 | 122,588,693 | 38,311,933 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,014,936,193 | 2,762,017,672 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 198,275,324 | 656,976,393 |
| （分配準備積立金） | 354,407,754 | 314,090,082 |
| 元本等合計 | 3,213,211,517 | 3,418,994,065 |
| 純資産の部合計 | 3,213,211,517 | 3,418,994,065 |
| 負債・純資産合計 | 3,335,800,210 | 3,457,305,998 |
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