HSBC世界資源エネルギーオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月26日 9:31
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/03/30-2025/03/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月29日 | 2024年9月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,237,393 |
| 親投資信託受益証券 | 3,603,694,896 | 3,216,510,064 |
| 未収入金 | 5,108,942 | 1,894,909 |
| 流動資産計 | 3,608,803,838 | 3,219,642,366 |
| 資産の部合計 | 3,608,803,838 | 3,219,642,366 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 77,105,578 | － |
| 未払解約金 | 5,108,942 | 2,019,321 |
| 未払受託者報酬 | 1,843,265 | 1,889,282 |
| 未払委託者報酬 | 27,648,876 | 28,339,194 |
| その他未払費用 | 658,808 | 1,288,086 |
| 流動負債計 | 112,365,469 | 33,535,883 |
| 負債の部合計 | 112,365,469 | 33,535,883 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,570,185,939 | 2,485,181,246 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 926,252,430 | 700,925,237 |
| （分配準備積立金） | 789,310,318 | 731,228,207 |
| 元本等合計 | 3,496,438,369 | 3,186,106,483 |
| 純資産の部合計 | 3,496,438,369 | 3,186,106,483 |
| 負債・純資産合計 | 3,608,803,838 | 3,219,642,366 |
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