HSBC世界資源エネルギーオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月25日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/04/01-2026/03/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月31日 | 2025年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,025,520,941 | 3,404,781,183 |
| 未収入金 | 519,389 | 3,535,293 |
| 流動資産計 | 3,026,040,330 | 3,408,316,476 |
| 資産の部合計 | 3,026,040,330 | 3,408,316,476 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 71,209,096 | － |
| 未払解約金 | 519,389 | 3,535,293 |
| 未払受託者報酬 | 1,756,277 | 1,673,394 |
| 未払委託者報酬 | 26,344,167 | 25,100,817 |
| その他未払費用 | 664,137 | 1,140,892 |
| 流動負債計 | 100,493,066 | 31,450,396 |
| 負債の部合計 | 100,493,066 | 31,450,396 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,373,636,546 | 2,317,568,594 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 551,910,718 | 1,059,297,486 |
| （分配準備積立金） | 651,803,117 | 613,647,362 |
| 元本等合計 | 2,925,547,264 | 3,376,866,080 |
| 純資産の部合計 | 2,925,547,264 | 3,376,866,080 |
| 負債・純資産合計 | 3,026,040,330 | 3,408,316,476 |
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