HSBC世界資源エネルギーオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月29日 | 2023年3月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,109,195,711 | 3,335,571,648 |
| 未収入金 | 9,702,425 | 228,562 |
| 流動資産計 | 4,118,898,136 | 3,335,800,210 |
| 資産の部合計 | 4,118,898,136 | 3,335,800,210 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 102,206,443 | 90,448,085 |
| 未払解約金 | 9,702,425 | 228,562 |
| 未払受託者報酬 | 2,057,970 | 1,955,215 |
| 未払委託者報酬 | 30,869,495 | 29,328,145 |
| その他未払費用 | 653,715 | 628,686 |
| 流動負債計 | 145,490,048 | 122,588,693 |
| 負債の部合計 | 145,490,048 | 122,588,693 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,406,881,439 | 3,014,936,193 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 566,526,649 | 198,275,324 |
| （分配準備積立金） | 494,678,295 | 354,407,754 |
| 元本等合計 | 3,973,408,088 | 3,213,211,517 |
| 純資産の部合計 | 3,973,408,088 | 3,213,211,517 |
| 負債・純資産合計 | 4,118,898,136 | 3,335,800,210 |
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