HSBC世界資源エネルギーオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月27日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/03/30-2024/03/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月29日 | 2024年3月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,335,571,648 | 3,603,694,896 |
| 未収入金 | 228,562 | 5,108,942 |
| 流動資産計 | 3,335,800,210 | 3,608,803,838 |
| 資産の部合計 | 3,335,800,210 | 3,608,803,838 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 90,448,085 | 77,105,578 |
| 未払解約金 | 228,562 | 5,108,942 |
| 未払受託者報酬 | 1,955,215 | 1,843,265 |
| 未払委託者報酬 | 29,328,145 | 27,648,876 |
| その他未払費用 | 628,686 | 658,808 |
| 流動負債計 | 122,588,693 | 112,365,469 |
| 負債の部合計 | 122,588,693 | 112,365,469 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,014,936,193 | 2,570,185,939 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 198,275,324 | 926,252,430 |
| （分配準備積立金） | 354,407,754 | 789,310,318 |
| 元本等合計 | 3,213,211,517 | 3,496,438,369 |
| 純資産の部合計 | 3,213,211,517 | 3,496,438,369 |
| 負債・純資産合計 | 3,335,800,210 | 3,608,803,838 |
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