ニッセイセカンドライフ応援ファンド(毎月分配型)⁄ニッセイセカンドライフ応援ファンド(成長重視型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月20日 | 2008年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,265,671 | 1,755,426 |
| 親投資信託受益証券 | 310,218,304 | 177,756,935 |
| 未収入金 | 800,000 | － |
| 流動資産合計 | 313,283,975 | 179,512,361 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 313,283,975 | 179,512,361 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,284,759 | 2,155,886 |
| 未払解約金 | 907,841 | － |
| 未払受託者報酬 | 82,806 | 67,618 |
| 未払委託者報酬 | 1,988,439 | 1,623,778 |
| その他未払費用 | 66,190 | 54,027 |
| 流動負債合計 | 3,045,276 | 1,745,423 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,045,276 | 1,745,423 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 356,480,106 | 321,318,791 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -46,241,407 | -143,551,853 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 310,238,699 | 177,766,938 |
| 負債純資産合計 | 313,283,975 | 179,512,361 |
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