ニッセイセカンドライフ応援ファンド(毎月分配型)⁄ニッセイセカンドライフ応援ファンド(成長重視型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月20日 | 2009年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,010,722 | 2,826,104 |
| 親投資信託受益証券 | 565,470,459 | 615,217,747 |
| 流動資産合計 | 568,481,181 | 618,043,851 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 568,481,181 | 618,043,851 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,155,886 | 2,131,318 |
| 未払解約金 | 1,586,237 | － |
| 未払受託者報酬 | 27,699 | 26,400 |
| 未払委託者報酬 | 664,859 | 633,925 |
| その他未払費用 | 22,151 | 21,116 |
| 流動負債合計 | 4,456,832 | 2,812,759 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,456,832 | 2,812,759 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,077,943,032 | 1,066,095,307 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -513,918,683 | -450,864,215 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 564,024,349 | 615,231,092 |
| 負債純資産合計 | 568,481,181 | 618,043,851 |
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