ニッセイセカンドライフ応援ファンド(毎月分配型)⁄ニッセイセカンドライフ応援ファンド(成長重視型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月20日 | 2009年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,287,384 | 311,972 |
| 親投資信託受益証券 | 197,790,946 | 205,510,142 |
| 未収入金 | － | 2,460,000 |
| 流動資産合計 | 199,078,330 | 208,282,114 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 199,078,330 | 208,282,114 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,131,318 | 2,035,382 |
| 未払解約金 | － | 1,293,440 |
| 未払受託者報酬 | 49,127 | 56,025 |
| 未払委託者報酬 | 1,179,843 | 1,345,514 |
| その他未払費用 | 39,233 | 44,764 |
| 流動負債合計 | 1,268,203 | 2,739,743 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,268,203 | 2,739,743 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 317,775,328 | 315,746,342 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -119,965,201 | -110,203,971 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 197,810,127 | 205,542,371 |
| 負債純資産合計 | 199,078,330 | 208,282,114 |
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