ニッセイセカンドライフ応援ファンド(毎月分配型)⁄ニッセイセカンドライフ応援ファンド(成長重視型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月22日 | 2011年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 494,002,270 | 438,725,203 |
| 未収入金 | 1,986,624 | 2,173,403 |
| 流動資産合計 | 495,988,894 | 440,898,606 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 495,988,894 | 440,898,606 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 803,528 | 702,115 |
| 未払解約金 | 1,180,701 | 1,467,989 |
| 未払受託者報酬 | 23,318 | 19,185 |
| 未払委託者報酬 | 559,862 | 460,608 |
| その他未払費用 | 18,645 | 15,342 |
| 流動負債合計 | 2,586,054 | 2,665,239 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,586,054 | 2,665,239 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 803,528,212 | 702,115,028 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -310,125,372 | -263,881,661 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 493,402,840 | 438,233,367 |
| 負債純資産合計 | 495,988,894 | 440,898,606 |
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