ニッセイセカンドライフ応援ファンド(毎月分配型)⁄ニッセイセカンドライフ応援ファンド(成長重視型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月20日 | 2011年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 171,732,338 | 131,339,270 |
| 未収入金 | 687,741 | 601,049 |
| 流動資産合計 | 172,420,079 | 131,940,319 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 172,420,079 | 131,940,319 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 702,115 | 612,941 |
| 未払解約金 | 687,741 | 601,049 |
| 未払受託者報酬 | 46,484 | 39,956 |
| 未払委託者報酬 | 1,116,820 | 960,130 |
| その他未払費用 | 37,137 | 31,908 |
| 流動負債合計 | 1,888,182 | 1,633,043 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,888,182 | 1,633,043 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 239,601,514 | 206,923,561 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -69,069,617 | -76,616,285 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 170,531,897 | 130,307,276 |
| 負債純資産合計 | 172,420,079 | 131,940,319 |
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