ニッセイセカンドライフ応援ファンド(毎月分配型)⁄ニッセイセカンドライフ応援ファンド(成長重視型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月21日 | 2012年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 839,230 |
| 親投資信託受益証券 | 125,550,504 | 128,752,295 |
| 未収入金 | － | 18,897 |
| 流動資産合計 | 125,550,504 | 129,610,422 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 125,550,504 | 129,610,422 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 540,546 | 489,653 |
| 未払解約金 | － | 1,934,406 |
| 未払受託者報酬 | 34,447 | 33,413 |
| 未払委託者報酬 | 827,721 | 802,749 |
| その他未払費用 | 27,489 | 26,665 |
| 流動負債合計 | 889,657 | 862,827 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 889,657 | 862,827 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 186,088,369 | 177,647,094 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -61,427,522 | -48,899,499 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 124,660,847 | 128,747,595 |
| 負債純資産合計 | 125,550,504 | 129,610,422 |
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