ニッセイセカンドライフ応援ファンド(毎月分配型)⁄ニッセイセカンドライフ応援ファンド(成長重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月20日 | 2013年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 269,041 | 326,495 |
| 親投資信託受益証券 | 301,955,365 | 391,264,866 |
| 未収入金 | 2,471,908 | 491,235 |
| 流動資産合計 | 304,696,314 | 392,082,596 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 304,696,314 | 392,082,596 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 489,653 | 462,034 |
| 未払解約金 | 1,934,406 | － |
| 未払受託者報酬 | 12,587 | 15,408 |
| 未払委託者報酬 | 302,258 | 369,966 |
| その他未払費用 | 10,060 | 12,320 |
| 流動負債合計 | 2,748,964 | 859,728 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,748,964 | 859,728 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 489,653,310 | 462,034,413 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -187,705,960 | -70,811,545 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 301,947,350 | 391,222,868 |
| 負債純資産合計 | 304,696,314 | 392,082,596 |
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