ニッセイセカンドライフ応援ファンド(毎月分配型)⁄ニッセイセカンドライフ応援ファンド(成長重視型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月20日 | 2013年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 326,495 | 316,600 |
| 親投資信託受益証券 | 391,264,866 | 340,998,380 |
| 未収入金 | 491,235 | 1,259,361 |
| 流動資産合計 | 392,082,596 | 342,574,341 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 392,082,596 | 342,574,341 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 462,034 | 414,921 |
| 未払解約金 | － | 792,415 |
| 未払受託者報酬 | 15,408 | 14,737 |
| 未払委託者報酬 | 369,966 | 353,851 |
| その他未払費用 | 12,320 | 11,780 |
| 流動負債合計 | 859,728 | 1,587,704 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 859,728 | 1,587,704 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 462,034,413 | 414,921,482 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -70,811,545 | -73,934,845 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 391,222,868 | 340,986,637 |
| 負債純資産合計 | 392,082,596 | 342,574,341 |
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