ニッセイセカンドライフ応援ファンド(毎月分配型)⁄ニッセイセカンドライフ応援ファンド(成長重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月20日 | 2014年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 316,600 | 300,238 |
| 親投資信託受益証券 | 340,998,380 | 324,351,637 |
| 未収入金 | 1,259,361 | 436,399 |
| 流動資産計 | 342,574,341 | 325,088,274 |
| 資産の部合計 | 342,574,341 | 325,088,274 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 414,921 | 386,653 |
| 未払解約金 | 792,415 | － |
| 未払受託者報酬 | 14,737 | 14,043 |
| 未払委託者報酬 | 353,851 | 337,093 |
| その他未払費用 | 11,780 | 11,223 |
| 流動負債計 | 1,587,704 | 749,012 |
| 負債の部合計 | 1,587,704 | 749,012 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 414,921,482 | 386,653,159 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -73,934,845 | -62,313,897 |
| 純資産の部合計 | 340,986,637 | 324,339,262 |
| 負債・純資産合計 | 342,574,341 | 325,088,274 |
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