ニッセイセカンドライフ応援ファンド(毎月分配型)⁄ニッセイセカンドライフ応援ファンド(成長重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月20日 | 2014年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 300,238 | 345,129 |
| 親投資信託受益証券 | 324,351,637 | 312,671,403 |
| 未収入金 | 436,399 | 1,140,000 |
| 流動資産計 | 325,088,274 | 314,156,532 |
| 資産の部合計 | 325,088,274 | 314,156,532 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 386,653 | 326,710 |
| 未払解約金 | － | 778,716 |
| 未払受託者報酬 | 14,043 | 14,762 |
| 未払委託者報酬 | 337,093 | 354,499 |
| その他未払費用 | 11,223 | 11,803 |
| 流動負債計 | 749,012 | 1,486,490 |
| 負債の部合計 | 749,012 | 1,486,490 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 386,653,159 | 326,710,452 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -62,313,897 | -14,040,410 |
| 純資産の部合計 | 324,339,262 | 312,670,042 |
| 負債・純資産合計 | 325,088,274 | 314,156,532 |
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