ニッセイセカンドライフ応援ファンド(毎月分配型)⁄ニッセイセカンドライフ応援ファンド(成長重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月20日 | 2015年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 345,129 | 253,516 |
| 親投資信託受益証券 | 312,671,403 | 269,306,882 |
| 未収入金 | 1,140,000 | 305,241 |
| 流動資産計 | 314,156,532 | 269,865,639 |
| 資産の部合計 | 314,156,532 | 269,865,639 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 326,710 | 264,541 |
| 未払解約金 | 778,716 | － |
| 未払受託者報酬 | 14,762 | 11,792 |
| 未払委託者報酬 | 354,499 | 283,275 |
| その他未払費用 | 11,803 | 9,430 |
| 流動負債計 | 1,486,490 | 569,038 |
| 負債の部合計 | 1,486,490 | 569,038 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 326,710,452 | 264,541,994 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,040,410 | 4,754,607 |
| 純資産の部合計 | 312,670,042 | 269,296,601 |
| 負債・純資産合計 | 314,156,532 | 269,865,639 |
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