ニッセイセカンドライフ応援ファンド(毎月分配型)⁄ニッセイセカンドライフ応援ファンド(成長重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月20日 | 2015年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 253,516 | 237,635 |
| 親投資信託受益証券 | 269,306,882 | 221,874,249 |
| 未収入金 | 305,241 | 1,194,253 |
| 流動資産計 | 269,865,639 | 223,306,137 |
| 資産の部合計 | 269,865,639 | 223,306,137 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 264,541 | 223,348 |
| 未払解約金 | － | 953,491 |
| 未払受託者報酬 | 11,792 | 10,404 |
| 未払委託者報酬 | 283,275 | 249,859 |
| その他未払費用 | 9,430 | 2,069 |
| 流動負債計 | 569,038 | 1,439,171 |
| 負債の部合計 | 569,038 | 1,439,171 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 264,541,994 | 223,348,093 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,754,607 | -1,481,127 |
| 純資産の部合計 | 269,296,601 | 221,866,966 |
| 負債・純資産合計 | 269,865,639 | 223,306,137 |
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