ニッセイセカンドライフ応援ファンド(毎月分配型)⁄ニッセイセカンドライフ応援ファンド(成長重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月20日 | 2016年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 3,212 |
| コール・ローン | 237,635 | 189,264 |
| 親投資信託受益証券 | 221,874,249 | 189,812,901 |
| 未収入金 | 1,194,253 | 213,978 |
| 流動資産計 | 223,306,137 | 190,219,355 |
| 資産の部合計 | 223,306,137 | 190,219,355 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 223,348 | 199,772 |
| 未払解約金 | 953,491 | － |
| 未払受託者報酬 | 10,404 | 8,480 |
| 未払委託者報酬 | 249,859 | 203,602 |
| その他未払費用 | 2,069 | 1,680 |
| 流動負債計 | 1,439,171 | 413,534 |
| 負債の部合計 | 1,439,171 | 413,534 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 223,348,093 | 199,772,349 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,481,127 | -9,966,528 |
| 純資産の部合計 | 221,866,966 | 189,805,821 |
| 負債・純資産合計 | 223,306,137 | 190,219,355 |
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