ニッセイセカンドライフ応援ファンド(毎月分配型)⁄ニッセイセカンドライフ応援ファンド(成長重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月20日 | 2016年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,212 | 5,559 |
| コール・ローン | 189,264 | 172,694 |
| 親投資信託受益証券 | 189,812,901 | 176,675,431 |
| 未収入金 | 213,978 | 2,030,159 |
| 流動資産計 | 190,219,355 | 178,883,843 |
| 資産の部合計 | 190,219,355 | 178,883,843 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 199,772 | 188,124 |
| 未払解約金 | － | 1,825,834 |
| 未払受託者報酬 | 8,480 | 8,380 |
| 未払委託者報酬 | 203,602 | 201,381 |
| その他未払費用 | 1,680 | 1,664 |
| 流動負債計 | 413,534 | 2,225,383 |
| 負債の部合計 | 413,534 | 2,225,383 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 199,772,349 | 188,124,068 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,966,528 | -11,465,608 |
| 純資産の部合計 | 189,805,821 | 176,658,460 |
| 負債・純資産合計 | 190,219,355 | 178,883,843 |
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