剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

			(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		634,463	△543,005
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△14,040,410	4,754,607
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,446,840	798,356
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		1,446,840	798,356
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,003	35,490
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		6,003	35,490
分配金		1,690,558	1,473,821
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,754,607	△1,481,127

2016/02/19 9:56

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	2,139,422

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
(単位:千円)

2016/02/19 9:56

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

資本金			10,000,000
資本剰余金
資本準備金			8,281,840
資本剰余金合計			8,281,840
利益剰余金
利益準備金			139,807
その他利益剰余金			27,810,746
配当準備積立金			120,000
別途積立金			350,000
繰越利益剰余金			27,270,746
利益剰余金合計			27,950,553

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

2016/02/19 9:56

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第17特定期間(自平成26年11月21日至平成27年5月20日)	第18特定期間(自平成27年5月21日至平成27年11月20日)
1.	分配金の計算過程	(自平成26年11月21日 至平成26年12月22日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(408,675円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(3,224,747円)及び分配準備積立金(4,566,918円)より分配対象収益は8,200,340円(1口当たり0.027604円)であり、うち297,065円(1口当たり0.001000円)を分配金額としております。	(自平成27年5月21日 至平成27年6月22日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(52,644円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(2,926,713円)及び分配準備積立金(11,987,196円)より分配対象収益は14,966,553円(1口当たり0.057795円)であり、うち258,960円(1口当たり0.001000円)を分配金額としております。
		(自平成26年12月23日 至平成27年1月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(513,157円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(3,173,081円)及び分配準備積立金(4,599,770円)より分配対象収益は8,286,008円(1口当たり0.028361円)であり、うち292,159円(1口当たり0.001000円)を分配金額としております。	(自平成27年6月23日 至平成27年7月21日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(180,352円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(2,914,566円)及び分配準備積立金(11,694,400円)より分配対象収益は14,789,318円(1口当たり0.057496円)であり、うち257,221円(1口当たり0.001000円)を分配金額としております。
		(自平成27年1月21日 至平成27年2月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(334,787円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(1,194,079円)、収益調整金(3,119,446円)及び分配準備積立金(4,734,213円)より分配対象収益は9,382,525円(1口当たり0.032688円)であり、うち287,033円(1口当たり0.001000円)を分配金額としております。	(自平成27年7月22日 至平成27年8月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(92,340円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(2,912,583円)及び分配準備積立金(11,482,257円)より分配対象収益は14,487,180円(1口当たり0.056860円)であり、うち254,785円(1口当たり0.001000円)を分配金額としております。
		(自平成27年2月21日 至平成27年3月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(462,017円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(3,095,368円)、収益調整金(3,151,989円)及び分配準備積立金(5,826,415円)より分配対象収益は12,535,789円(1口当たり0.044255円)であり、うち283,261円(1口当たり0.001000円)を分配金額としております。	(自平成27年8月21日 至平成27年9月24日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(152,787円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(2,790,158円)及び分配準備積立金(10,843,740円)より分配対象収益は13,786,685円(1口当たり0.056486円)であり、うち244,071円(1口当たり0.001000円)を分配金額としております。
		(自平成27年3月21日 至平成27年4月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(665,357円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(116,207円)、収益調整金(2,967,132円)及び分配準備積立金(8,560,404円)より分配対象収益は12,309,100円(1口当たり0.046188円)であり、うち266,499円(1口当たり0.001000円)を分配金額としております。	(自平成27年9月25日 至平成27年10月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(686,372円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(2,738,153円)及び分配準備積立金(10,325,861円)より分配対象収益は13,750,386円(1口当たり0.058404円)であり、うち235,436円(1口当たり0.001000円)を分配金額としております。
		(自平成27年4月21日 至平成27年5月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(427,083円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(3,117,548円)、収益調整金(2,984,190円)及び分配準備積立金(8,971,024円)より分配対象収益は15,499,845円(1口当たり0.058591円)であり、うち264,541円(1口当たり0.001000円)を分配金額としております。	(自平成27年10月21日 至平成27年11月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(307,982円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(2,598,550円)及び分配準備積立金(10,222,499円)より分配対象収益は13,129,031円(1口当たり0.058783円)であり、うち223,348円(1口当たり0.001000円)を分配金額としております。

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