有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)
| 「ニッセイセカンドライフ応援ファンド(毎月分配型)」 | (2017年5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 171,676,514円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,731円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 171,618,783円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 174,954,799口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9809円 |
| 「ニッセイセカンドライフ応援ファンド(毎月分配型)」 | (2017年5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 171,676,514円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,731円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 171,618,783円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 174,954,799口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9809円 |
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