有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)
| 「ニッセイセカンドライフ応援ファンド(毎月分配型)」 | (2017年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 157,571,639円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,490円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 157,513,149円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 154,882,438口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0170円 |
| 「ニッセイセカンドライフ応援ファンド(毎月分配型)」 | (2017年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 157,571,639円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,490円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 157,513,149円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 154,882,438口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0170円 |
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