有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)

(1)【投資状況】

「ニッセイセカンドライフ応援ファンド(毎月分配型)」
		(平成26年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		334,875,652	100.01
	内日本	334,875,652	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△38,307	△0.01
純資産総額		334,837,345	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

「ニッセイセカンドライフ応援ファンド(成長重視型)」
		(平成26年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		151,072,925	100.01
	内日本	151,072,925	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△17,056	△0.01
純資産総額		151,055,869	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)

「ニッセイ日本株マザーファンド」
				(平成26年6月30日現在)
資産の種類				時価合計(円)		投資比率(%)
株式				54,676,980,400		94.62
		内日本		54,676,980,400		94.62
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)				3,111,904,020		5.38
純資産総額				57,788,884,420		100.00

その他資産の投資状況
資産の種類			時価合計(円)		投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)			3,093,125,000		5.35
	内日本		3,093,125,000		5.35
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 (注2)その他資産として、株価指数先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		49,463,680	8.39
	内アメリカ	49,463,680	8.39
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 (注2)その他資産として、株価指数先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引(買建)		873,900,000	3.38
	内日本	873,900,000	3.38
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 (注2)その他資産として、債券先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)

「ニッセイ外国債券アクティブマザーファンド」
		(平成26年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		3,641,740,504	96.82
	内アメリカ	959,445,648	25.51
	内イタリア	769,528,786	20.46
	内フランス	385,366,882	10.25
	内メキシコ	337,445,827	8.97
	内ベルギー	312,762,199	8.32
	内スペイン	310,980,846	8.27
	内イギリス	265,344,443	7.05
	内オーストラリア	57,126,570	1.52
	内オーストリア	46,054,421	1.22
	内アイルランド	43,407,402	1.15
	内スウェーデン	32,370,575	0.86
	内ドイツ	25,848,299	0.69
	内ポーランド	23,022,272	0.61
	内マレーシア	22,395,418	0.60
	内南アフリカ	18,219,400	0.48
	内ノルウェー	14,568,551	0.39
	内シンガポール	13,281,400	0.35
	内カナダ	3,076,615	0.08
	内スイス	1,275,374	0.03
	内デンマーク	219,576	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		119,509,924	3.18
純資産総額		3,761,250,428	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)

「ニッセイJ-REIT マザーファンド」
		(平成26年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		308,422,099,540	97.55
	内日本	308,422,099,540	97.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,749,126,212	2.45
純資産総額		316,171,225,752	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)

「ニッセイグローバルリートマザーファンド」
		(平成26年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		2,772,194,546	97.09
	内アメリカ	1,826,480,082	63.97
	内オーストラリア	258,209,045	9.04
	内イギリス	177,126,192	6.20
	内フランス	149,158,049	5.22
	内シンガポール	89,201,509	3.12
	内カナダ	62,312,208	2.18
	内香港	44,815,689	1.57
	内メキシコ	43,789,119	1.53
	内南アフリカ	42,294,666	1.48
	内オランダ	32,829,786	1.15
	内トルコ	14,692,439	0.51
	内ベルギー	10,540,618	0.37
	内ニュージーランド	6,218,189	0.22
	内イタリア	5,321,297	0.19
	内アイルランド	4,892,024	0.17
	内ドイツ	2,333,057	0.08
	内マン島	1,980,577	0.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		82,974,303	2.91
純資産総額		2,855,168,849	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。