有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)

(1)【投資状況】

「ニッセイセカンドライフ応援ファンド(毎月分配型)」
		(平成27年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		258,571,752	100.00
	内日本	258,571,752	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△9,664	△0.00
純資産総額		258,562,088	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
「ニッセイセカンドライフ応援ファンド(成長重視型)」
		(平成27年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		77,042,283	100.00
	内日本	77,042,283	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△2,680	△0.00
純資産総額		77,039,603	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ日本株マザーファンド」
		(平成27年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		70,220,993,960	96.74
	内日本	70,220,993,960	96.74
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,367,926,036	3.26
純資産総額		72,588,919,996	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、株価指数先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)
「ニッセイ外国株マザーファンド」
		(平成27年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		642,833,314	93.28
	内アメリカ	370,321,432	53.74
	内イギリス	51,783,898	7.51
	内ドイツ	31,281,724	4.54
	内カナダ	26,653,921	3.87
	内フランス	23,900,244	3.47
	内スイス	20,779,027	3.02
	内オーストラリア	16,649,277	2.42
	内アイルランド	16,557,306	2.40
	内スペイン	12,781,222	1.85
	内オランダ	12,228,960	1.77
	内香港	10,763,882	1.56
	内ベルギー	10,485,058	1.52
	内シンガポール	8,468,957	1.23
	内バミューダ	7,998,017	1.16
	内スウェーデン	6,228,272	0.90
	内イタリア	5,074,788	0.74
	内ジャージィー	3,820,525	0.55
	内オランダ領キュラソー	2,779,602	0.40
	内デンマーク	2,065,208	0.30
	内イスラエル	1,214,066	0.18
	内ケイマン諸島	997,928	0.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		46,287,466	6.72
純資産総額		689,120,780	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ国内債券マザーファンド」
		(平成27年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		23,011,451,824	95.24
	内日本	23,011,451,824	95.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,149,510,505	4.76
純資産総額		24,160,962,329	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、債券先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)
「ニッセイ外国債券アクティブマザーファンド」
		(平成27年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		22,280,878,675	97.77
	内アメリカ	6,649,483,250	29.18
	内フランス	5,624,217,274	24.68
	内イタリア	2,410,440,214	10.58
	内ドイツ	1,506,073,408	6.61
	内イギリス	1,488,518,825	6.53
	内スペイン	1,315,105,484	5.77
	内メキシコ	1,023,268,961	4.49
	内カナダ	480,814,774	2.11
	内アイルランド	360,732,520	1.58
	内ベルギー	318,853,958	1.40
	内オーストラリア	316,634,131	1.39
	内スウェーデン	163,845,883	0.72
	内デンマーク	136,354,506	0.60
	内南アフリカ	117,494,202	0.52
	内マレーシア	114,353,481	0.50
	内ノルウェー	95,126,571	0.42
	内シンガポール	82,717,659	0.36
	内ポーランド	75,336,634	0.33
	内スイス	1,506,940	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		508,010,849	2.23
純資産総額		22,788,889,524	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイJ-REIT マザーファンド」
		(平成27年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		423,906,671,000	96.37
	内日本	423,906,671,000	96.37
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,984,981,479	3.63
純資産総額		439,891,652,479	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイグローバルリートマザーファンド」
		(平成27年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		4,480,241,848	96.62
	内アメリカ	3,034,654,118	65.44
	内オーストラリア	386,154,881	8.33
	内イギリス	320,629,273	6.91
	内フランス	223,113,699	4.81
	内シンガポール	137,353,163	2.96
	内南アフリカ	86,248,773	1.86
	内香港	65,665,935	1.42
	内カナダ	61,464,196	1.33
	内メキシコ	58,246,459	1.26
	内トルコ	36,188,365	0.78
	内オランダ	25,681,020	0.55
	内ベルギー	11,603,875	0.25
	内アイルランド	9,324,777	0.20
	内イタリア	8,531,356	0.18
	内スペイン	5,793,576	0.12
	内ニュージーランド	3,531,945	0.08
	内マン島	3,243,302	0.07
	内ドイツ	2,813,135	0.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		156,956,110	3.38
純資産総額		4,637,197,958	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。