有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)

(1)【投資状況】

「ニッセイセカンドライフ応援ファンド(毎月分配型)」
		(平成27年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		258,571,752	100.00
	内 日本	258,571,752	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△9,664	△0.00
純資産総額		258,562,088	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
「ニッセイセカンドライフ応援ファンド(成長重視型)」
		(平成27年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		77,042,283	100.00
	内 日本	77,042,283	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△2,680	△0.00
純資産総額		77,039,603	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ日本株 マザーファンド」
		(平成27年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		70,220,993,960	96.74
	内 日本	70,220,993,960	96.74
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,367,926,036	3.26
純資産総額		72,588,919,996	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		2,364,225,000	3.26
	内 日本	2,364,225,000	3.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、株価指数先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)
「ニッセイ外国株 マザーファンド」
		(平成27年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		642,833,314	93.28
	内 アメリカ	370,321,432	53.74
	内 イギリス	51,783,898	7.51
	内 ドイツ	31,281,724	4.54
	内 カナダ	26,653,921	3.87
	内 フランス	23,900,244	3.47
	内 スイス	20,779,027	3.02
	内 オーストラリア	16,649,277	2.42
	内 アイルランド	16,557,306	2.40
	内 スペイン	12,781,222	1.85
	内 オランダ	12,228,960	1.77
	内 香港	10,763,882	1.56
	内 ベルギー	10,485,058	1.52
	内 シンガポール	8,468,957	1.23
	内 バミューダ	7,998,017	1.16
	内 スウェーデン	6,228,272	0.90
	内 イタリア	5,074,788	0.74
	内 ジャージィー	3,820,525	0.55
	内 オランダ領キュラソー	2,779,602	0.40
	内 デンマーク	2,065,208	0.30
	内 イスラエル	1,214,066	0.18
	内 ケイマン諸島	997,928	0.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		46,287,466	6.72
純資産総額		689,120,780	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		37,662,558	5.47
	内 アメリカ	37,662,558	5.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、株価指数先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)
「ニッセイ国内債券マザーファンド」
		(平成27年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		23,011,451,824	95.24
	内 日本	23,011,451,824	95.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,149,510,505	4.76
純資産総額		24,160,962,329	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引(買建)		881,820,000	3.65
	内 日本	881,820,000	3.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、債券先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)
「ニッセイ外国債券アクティブ マザーファンド」
		(平成27年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		22,280,878,675	97.77
	内 アメリカ	6,649,483,250	29.18
	内 フランス	5,624,217,274	24.68
	内 イタリア	2,410,440,214	10.58
	内 ドイツ	1,506,073,408	6.61
	内 イギリス	1,488,518,825	6.53
	内 スペイン	1,315,105,484	5.77
	内 メキシコ	1,023,268,961	4.49
	内 カナダ	480,814,774	2.11
	内 アイルランド	360,732,520	1.58
	内 ベルギー	318,853,958	1.40
	内 オーストラリア	316,634,131	1.39
	内 スウェーデン	163,845,883	0.72
	内 デンマーク	136,354,506	0.60
	内 南アフリカ	117,494,202	0.52
	内 マレーシア	114,353,481	0.50
	内 ノルウェー	95,126,571	0.42
	内 シンガポール	82,717,659	0.36
	内 ポーランド	75,336,634	0.33
	内 スイス	1,506,940	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		508,010,849	2.23
純資産総額		22,788,889,524	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイJ-REIT マザーファンド」
		(平成27年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		423,906,671,000	96.37
	内 日本	423,906,671,000	96.37
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,984,981,479	3.63
純資産総額		439,891,652,479	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイグローバルリート マザーファンド」
		(平成27年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		4,480,241,848	96.62
	内 アメリカ	3,034,654,118	65.44
	内 オーストラリア	386,154,881	8.33
	内 イギリス	320,629,273	6.91
	内 フランス	223,113,699	4.81
	内 シンガポール	137,353,163	2.96
	内 南アフリカ	86,248,773	1.86
	内 香港	65,665,935	1.42
	内 カナダ	61,464,196	1.33
	内 メキシコ	58,246,459	1.26
	内 トルコ	36,188,365	0.78
	内 オランダ	25,681,020	0.55
	内 ベルギー	11,603,875	0.25
	内 アイルランド	9,324,777	0.20
	内 イタリア	8,531,356	0.18
	内 スペイン	5,793,576	0.12
	内 ニュージーランド	3,531,945	0.08
	内 マン島	3,243,302	0.07
	内 ドイツ	2,813,135	0.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		156,956,110	3.38
純資産総額		4,637,197,958	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。