中央三井償還条件付株価参照型ファンド07-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月19日 9:59
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成20年9月20日-平成21年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月19日 | 2009年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 193,067,676 | 191,978,603 |
| 社債券 | 14,299,599,215 | 9,073,374,144 |
| 未収利息 | 5,454,311 | 5,162,444 |
| その他未収収益 | － | 1,343,371 |
| 流動資産合計 | 14,498,121,202 | 9,271,858,562 |
| 資産合計 | 14,498,121,202 | 9,271,858,562 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 106,475,050 | 102,732,981 |
| 未払受託者報酬 | 5,667,665 | 5,399,828 |
| 未払委託者報酬 | 22,670,660 | 21,599,225 |
| その他未払費用 | 255,952 | 250,808 |
| 流動負債合計 | 135,069,327 | 129,982,842 |
| 負債合計 | 135,069,327 | 129,982,842 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,295,010,077 | 20,546,596,380 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,931,958,202 | -11,404,720,660 |
| 純資産合計 | 14,363,051,875 | 9,141,875,720 |
| 負債純資産合計 | 14,498,121,202 | 9,271,858,562 |
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